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川机器人:股票定向发行阐明书
发布时间:2021-12-02 04:47:02 来源:环球体育代理

  本公司及控股股东、实践操控人、整体董事、监事、高档办理人员许诺定向发行阐明

  书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其真实性、准确性、完整性承当单个和

  本公司担任人和主管管帐工作的担任人、管帐组织担任人确保定向发行阐明书中财政

  我国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决议或定见,均不标明

  其对本公司股票的价值或出资者的收益作出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均

  依据《证券法》的规矩,本公司运营与收益的改动,由本公司自行担任,由此改动引

  四川福德机器人股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号年12月31日2020年12月31日2021年6月30日

  呈现逐年添加趋势,首要原因是公司谐波减速机销量逐渐添加,对库存和原材料的需求同步

  内呈现逐年添加趋势,首要原因是公司为了扩展出产规划,满意商场需求,但自有资金不足,

  内呈现逐年添加趋势,首要原因是公司为了扩展出产规划,满意商场需求,但自有资金不足,

  呈现逐年添加趋势,首要原因是公司谐波减速机销量逐渐添加,出产对原材料的需求逐渐增

  4、财物负债率:公司2019年度、2020年度、2021年1-6月的财物负债率别离为25.33%、

  要原因是公司为了扩展出产规划,满意商场需求,但自有资金不足,便经过筹资活动取得现

  5、流动比率:公司2019年度、2020年度、2021年1-6月的流动比率别离为3.07倍、

  2.11倍、1.60倍,陈说期内继续下降,首要原因是陈说期内公司自有资金不足,经过筹资

  6、速动比率:公司2019年度、2020年度、2021年1-6月的流动比率别离为1.73倍、

  1.21倍、0.79倍,陈说期内继续下降,首要原因是公司经过筹资活动取得现金流以确保研

  发、出产投入的不断添加,以及公司回款催收力度不行,然后导致速动比率继续下降;

  7、归属母公司全部者的净赢利:公司2019年度、2020年度、2021年1-6月的归属母

  年度比较2019年度添加34.62%,陈说期内亏本起伏逐渐减小,首要原因是从2019年公司

  8、毛利率:公司2019年度、2020年度、2021年1-6月份公司毛利率别离为14.35%、

  22.96%、10.07%,首要原因是2019年度公司归于一个转型期,是谐波减速机开端量产的一

  个转折点,2020年度公司减速机收入占总收入的50.32%,且相关非标项目的前期可施行审阅

  愈加稳重,因而2020年度整体毛利率上升。2021年上半年,因为公司厂房搬家对出产形成

  9、运营活动产生的现金流量净额:公司2019年、2020年、2021年1-6月运营活动产

  出产、研制投入不断的添加及回款催收力度不行导致运营活动产生的现金流量净额持

  出产、研制投入不断的添加及回款催收力度不行导致运营活动产生的现金流量净额持

  10、应收账款周转率:公司2019年度、2020年度、2021年1-6月的应收账款周转率分

  别为1.27倍、2.20倍、1.32倍。2020年应收账款周转率大幅添加,首要原因是因公司计

  划今后首要推行谐波减速机,故加大了前期智能制作机器人事务相关应收账款的催收力度所

  11、存货周转率:公司2019年度、2020年度、2021年1-6月的存货周转率别离为1.63

  倍、1.40倍、0.93倍,陈说期内存货周转率逐年下降,首要原因是一方面受疫情影响,智

  能制作机器人项目检验困难,另一方面,跟着谐波减速机事务的推行及产品的多样化,导致

  本次征集资金首要用于弥补流动资金,为公司事务的正常开展供给资金支撑,进步防备

  和抵挡财政危险的才能,进一步增强公司的继续开展才能和抗危险才能,增强公司研制、生

  2021年11月3日,公司举行第三届董事会第2次会议、第三届监事会第2次会议审议

  经过《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权的方案》,在本次定向发行中对公司现

  有股东不做优先认购组织,公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权。上述方案需求提

  交公司2021年第三次暂时股东大会进行审议,现有股东优先认购组织以股东大会审议状况

  四川福德机器人股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号:2021-0921)发行目标规划

  四川福德机器人股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号:2021-0921)发行目标规划

  本次定向发行归于承认目标的股票发行,本次发行目标为3名出资者,发行目标均契合

  《非上市大众公司监督办理办法》、《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性办理办法》等

  发行目标与挂牌公司、董发行目标以及公司现有股东台州考虑出资办理有限公司-

  事、首要股东的相相联系文韬1号全商场策略私募出资基金(到2021年11月15

  (2)发行目标契合出资者恰当性要求以及不归于持股渠道,不存在股权代持状况

  本次发行目标均为经职业协会存案的私募基金,契合出资者恰当性要求,不归于持股平

  经查询国家企业信誉信息公示体系、我国实行信息揭露网、信誉我国、证券期货商场失

  信记载查询渠道等国家监管部门查询渠道,并取得发行目标出具的声明,到本定向发行说

  本次股票发行的认购方法为现金认购。依据发行目标出具的声明,本次发行目标认购资

  金来历均为其自有资金,资金来历合法合规,不存在经过托付持股、信任持股或其他协议安

  四川福德机器人股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号:2021-0923考虑量化

  依据挂牌公司办理型职业分类,公司所在职业为制作业(C)-通用设备制作业(C34)-

  其他通用设备制作业(C349)-其他通用设备制作业(C3490),公司的主营事务为工业机器人及

  其周边主动化设备的研制、出产、销售与相关技术服务,以及智能制作体系整体处理方案的

  年度、2020年度、2021年1-6月,归归于挂牌公司股东的净赢利别离为-4,422,027.52元、

  年度,公司处于事务转型期,削减了原有非标项目的签定,将事务逐渐过渡到首要推行机器

  人中心零部件精细谐波减速机及柔性化主动装车体系,故公司运营收入下降,至2020年公

  司事务转型基本完结,最近一年一期运营收入完结了较大添加。陈说期内,公司尽管处于持

  公司股票转让方法为集合竞价转让,到审议本次股票发行事项的董事会举行前一生意

  日(2021年11月2日),公司股票收盘价格为3.40元/股。依据iFind数据库查询,公司

  近6个月(2021年5月3日-2021年11月2日)均匀收盘价为3.26元/股,公司近2个月

  素,终究与出资者洽谈承认。本次股票发行的定价方法合理,定价进程公正、公正,发行价

  素,终究与出资者洽谈承认。本次股票发行的定价方法合理,定价进程公正、公正,发行价

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超越/本次拟发行股票的数量区

  间为3,000,000股,估计征集资金总额不超越/估计征集资金总额规划10,140,000.00元。

  本次发行股票数量及估计征集资金总额数额均含上限数额,终究发行的股份数量和征集

  公司自挂牌以来进行过一次股票定向发行,上述股票定向发行征集资金均在陈说期前使

  1弥补流动资金10,140,000.002归还银行借款/告贷03项目建造04购买财物0

  四川福德机器人股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号:2021-092-10,140,000.00

  (1)日常性运营开销首要指与公司日常运营相关的水电费、运营场所租借费用、日常

  工作费用等。(2)中介组织费用首要指本次发行的中介费用以及公司挂牌期间所需付出的主

  陈说期内公司继续亏本,到陈说期末,公司兼并报表货币资金为2,871,804.11元,

  公司货币资金金额较低。公司现在精细谐波减速机事务开展迅速,公司未来将加大事务拓

  展力度,本次征集资金可以为事务开展供给相应的资金支撑,有利于进步公司产品研制和

  出产才能,以及商场营销才能,体系性扩展公司出产运营规划,增强公司的盈余才能。另一

  方面,2019年底、2020年底、2021年6月末公司兼并报表的财物负债率别离为25.33%、

  38.56%、45.18%,陈说期内逐年添加,公司本次征集资金有利于下降公司负债水平,进步

  公司防备和抵挡财政危险的才能,进一步增强公司的后续继续开展才能和抗危险才能。

  本次股票定向发行征集资金用于弥补公司流动资金,不触及用于持有生意性金融财物、

  其他权益东西出资、其他债务出资或借予别人、托付理财等财政性出资,不触及直接或许

  直接出资于以生意有价证券为主营事务的公司,不触及用于股票及其他衍生种类、可转化

  公司债券等的生意,不触及经过质押、托付借款或其他方法变相改动征集资金用处。不涉

  及投向房地产理财产品,购买住所类房产或从事住所房地产开发事务,进行房地产出资,

  综上,本次发行股票征集资金契合公司事务开展的合理需求,具有必要性、合理性,

  公司董事会、监事会已为本次发行赞同树立征集资金专项账户,公司迁就本次股票发行

  事宜树立征集资金专项账户,用于寄存本次股票发行的征集资金。征集资金专项账户仅用于

  公司董事会已制订了《征集资金办理准则》,现已公司2016年第2次暂时股东大会审议

  经过,该准则已于2016年8月19日发表于全国股转体系指定信息发表渠道。2021年11月

  3日,公司举行第三届董事会第2次会议从头修订了上述准则,并将提交2021年第三次临

  时股东大会审议。公司已树立征集资金存储、运用、监管和职责追查的内部操控准则,清晰

  公司将在本次发行认购完毕后,与主办券商及寄存征集资金的商业银行签定三方监管协

  本次定向发行完结后,公司全部结存的未分配赢利将由本次发行后的新老股东依照发行

  据《非上市大众公司监督办理办法》第四十八条规矩:“向特定目标发行股票后股东累

  计超越200人的公司,应当持请求文件向我国证监会请求核准。股票揭露转让的大众公司提

  交的请求文件还应当包含全国股转体系的自律监管定见。股票揭露转让的大众公司向特定对

  象发行股票后股东累计不超越200人的,我国证监会豁免核准,由全国股转体系自律办理。”

  本次发行后,公司股东人数估计不会超越200人,归于《非上市大众公司监督办理办法》中

  (十二)本次定向发行需求实行的国资、外资等相关主管部门的批阅、核准或存案的状况

  公司及本次发行目标均不归于国有企业和外商出资企业,依据《全国中小企业股份转让

  体系股票定向发行规矩》的相关规矩,本次股票发行除需报全国股份转让体系公司实行自律

  本次发即将添加公司本钱和营运资金,将下降财物负债率,整体财政状况将得到进一步

  本次发行完结后,公司可以有更多资金用于进步公司产品研制和出产才能,以及商场营

  销才能,体系性扩展公司出产运营规划,进一步满意商场需求,增强公司的商场竞赛力,有利

  本次定向发行完结后,公司财政状况和现金流将得到有用改进,公司股本规划、净财物

  等财政指标将有所进步,财物负债率进一步下降,添加了抵挡财政危险的才能,为公司继续

  本次定向发行有利于下降公司的融资本钱,促进公司盈余才能的进步和赢利的添加。本

  次股票发行完结后,公司筹资活动产生的现金流入将会有所添加,满意公司营运资金需求。

  (三)公司与实践操控人及其相关人之间的事务联系、办理联系、相关生意及同业竞

  本次发行后公司与实践操控人及其相关人之间的事务联系、办理联系及同业竞赛等没有

  本次发行前,公司实践操控人为胡天链,其持有公司股份数量为7,414,068股,实践控

  制人的共同举动听为张光福、吴健、唐皇、陈刚、蒋明、罗乾又,别离持有公司股份数量为

  实践操控人及其共同举动听算计持有公司股份24,622,490股,本次发行前公司股本总数为

  本次方案发行股票数量不超越3,000,000股,本次发行后公司股本总数不超越

  54,145,500股,实践操控人胡天链及其共同举动听持股数量坚持不变,本次发行后实践控

  制人胡天链及其共同举动听算计持股数占公司股本总数的份额不低于45.47%。

  本次发行完结后将添加在册股东的股东权益,公司的总财物及净财物规划均有所进步,

  公司整体财政状况将得到进一步改进,财政实力添加,不会对其他股东权益或其他类别股东

  本次定向发行事项需求公司股东大会审议赞同,存在定向发行事项进行调整或不能取得

  发行目标(乙方):(1)台州考虑出资办理有限公司-考虑20号A5-1循环套利基金;

  (2)湖南考虑出资办理有限公司-考虑量化恒盛精选战投转板私募证券出资基金;(3)湖

  乙方将悉数以现金方法认购甲方本次发行新股。乙方许诺出资资金悉数系其合法取得。

  乙方不行吊销的赞同在本合同收效且甲方发布的认购布告规矩的认购时间内,将本合同约好

  1、本合同经甲乙两边法定代表人或授权代表签字并加盖公章后建立,并在满意下列全

  产生如下景象的,本合同停止:(1)本次定增完结之前,甲乙两边帮忙共同,赞同停止

  产生如下景象的,本合同停止:(1)本次定增完结之前,甲乙两边帮忙共同,赞同停止

  本合同因上述原因停止的,甲乙两边应当友爱洽谈妥善处理本次定增的善后事宜,乙方

  一方违背本合同项下约好,未能全面实行本合同,或在本合同所作的陈说和确保有任何

  虚伪、不真实或对事实有隐秘或严重遗失即构成违约,违约方应向守约方付出相当于认购金

  额1%的违约金并补偿丢失,补偿规划包含守约方为实行本合同开销的全部合理的费用,双

  本合同项下约好的定向发行股票和认购事宜如未取得(1)甲方董事会经过;(2)甲方

  股东大会经过;(3)我国证监会核准的(如需求核准);(4)全国股转体系出具无异议函;

  任何一方因为不行抗力形成的不能实行或部分不能实行本合同的责任将不视为违约,但

  应在条件允许下采纳全部必要的救助办法,削减因不行抗力形成的丢失。遇有不行抗力的一

  方,应尽快将事情的状况以书面形式告诉对方,并在事情产生后15 日内,向对方提交不能

  实行或部分不能实行本合同责任以及需求延期实行的理由的陈说。如不行抗力事情继续30

  本合同两边产生的与本合同及本合同有关的争议、诉求或争辩,应首要经过友爱洽谈的

  方法处理。如不能经过洽谈处理的,则任何一方均有权向本合同签署地的人民法院提起诉讼。

  “本公司整体董事、监事、高档办理人员许诺本定向发行阐明书不存在虚伪记载、误导

  性陈说或严重遗失,并对其真实性、准确性和完整性承当单个和连带的法律职责。”

  本公司或自己许诺本定向发行阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对

  “本公司已对定向发行阐明书进行了核对,承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗

  “本公司已对定向发行阐明书进行了核对,承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗

  “本组织及经办人员(签字注册管帐师)已阅览定向发行阐明书,承认定向发行阐明书

  与本组织出具的专业陈说(审计陈说)无对立之处。本组织及经办人员对请求人在定向发行

  阐明书中引证的专业陈说的内容无异议,承认定向发行阐明书不致因上述内容而呈现虚伪记

  载、误导性陈说或严重遗失,并对其真实性、准确性和完整性承当相应的法律职责。”

  “本组织及经办人员(经办律师)已阅览定向发行阐明书,承认定向发行阐明书与本机

  构出具的专业陈说(法律定见书)无对立之处。本组织及经办人员对请求人在定向发行阐明

  书中引证的专业陈说的内容无异议,承认定向发行阐明书不致因上述内容而呈现虚伪记载、

  误导性陈说或严重遗失,并对其真实性、准确性和完整性承当相应的法律职责。”

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